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血饮:美联储疯狂加息与全球金融大杀局
   日期 2022-6-22 

血饮:美联储疯狂加息与全球金融大杀局

原创 血饮2022-06-22云阿云智库•金融与经济战

导读:鉴古知今,从1980年到1986年,美联储加息22%,累计加息2200个基点,最终,不仅用低油价击垮了苏联,打败了西方内部最强大的两个对手德国和日本,而且还顺势洗劫了东南亚和拉丁美洲在内的几乎全球所有国家。现在,美国正在同样复制这一过程。

在这里,血饮再次强调,美联储次轮加息将是战略级的,类似1980年到1986年的加息周期,结合血饮之前预测的中国将在2026到2027年遭遇龙虎天师J考验,这是西方解决中国问题的终极窗口。从时间上看,2022年到2027年正好与1980年到1986年的加息周期时间一致,绝非偶然。巨大的利差带来的资本出逃,也将比2013年到2016年规模更大,中国万不可轻敌大意!

据新华社消息,当地时间6月15日,美联储宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息,显示出控制通货膨胀的紧迫性。

【浓雾中杀意弥漫】

本轮美联储加息之前,血饮就在系列文章中分析认为,美国一定会收紧流动性,发动低油价+强势美元的加息政策, 尤其是今年2月15号发布的《俄乌战争背后的中美惊天暗战》一文,更是精准预测了美国将在俄乌战争油价等大宗达到历史顶点以后开启疯狂加息模式。

尽管血饮提前判断多头趋势已尽,但市场主流依旧认为多头趋势不变,即便是在5月4号美联储首次加息已经拉响金融警报以后,大批资金依旧埋首坚持做多。直到6月15号美联储二次加息,幅度高达首次加息的1.5倍,这一暴击打得全世界措手不及,全球金融市场瞬间陷入兵荒马乱,美股道琼斯指数跌穿30000点,石油铁矿石等大宗下跌,日本国债破天荒触发两次熔断。三天后的18号,比特币跌到18000美元,以太坊跌破1000美元。

美联储加息本应是今年金融领域超级重量级的大事件,为什么这一暴力操作会打得整个市场如此仓皇无措呢?因为,美联储在本轮加息问题上采用的是随风潜入夜的低调模式,并未陷入长期的争吵进而引发全球广泛关注,同时,第一轮加息背景下,大宗市场由于俄乌战争的刺激并未出现明显下跌,如此温水煮青蛙的模式,再加上之前美联储的无限QE政策,让很多人误认为美国不会真的来一个迅猛加息。所以,美联储首次加息后,市场反应较为平淡,很多人理所应当地认为,美联储加息不过是做做样子罢了,甚至华尔街金融机构还在6月初放出消息,说美联储加息会暂停,以图掩人耳目,做局让很多人继续埋头做多。

所以,揭不开华尔街金融屠杀的面纱,看不清美联储的真实意图,轻敌必然要付出代价!6月18号美联储再次暴烈加息,直接杀得大宗、比特币、国债市场的多头丢盔弃甲,血流成河。

【美国加息将去向何方】

血饮在今年3月18号发表的《乌克兰败局已定!美国即将金融洗劫全球》一文中,不仅准确预测了美联储必然加息,更准确判断出美联储会通过连续加息不断收缩美元流动性,复制1980年到1986年的加息之路,开启彻底拉垮全球经济的金融收割模式。

鉴古知今,从1980年到1986年,美联储加息22%,累计加息2200个基点,最终,不仅用低油价击垮了苏联,打败了西方内部最强大的两个对手德国和日本,而且还顺势洗劫了东南亚和拉丁美洲在内的几乎全球所有国家。

现在,美国正在同样复制这一过程。本轮15号第二次加息以后,美联储官员纷纷表态将继续加息,尤其美国联邦储备委员会理事克里斯托弗·沃勒,更是于6月18日表示将支持下月再次大幅加息。荷兰合作银行(Rabobank)研究美国经济的资深策略师菲利普·马尔表示,未来美联储将分别加息75、75、50、50、50个基点,联邦基金利率最快在12月便能达到3.5%-4.00%。按照这个速度,今年美联储将加息425个基点。1980年到1986年,美国加息2200个基点,平均每年加息360个基点。两相对比可知,2022年美联储加息的幅度已经超过了这一平均值。

如果美联储全盘复刻1980年到1986年对全球的金融洗劫套路,将在上次金融洗劫40年后再次重创全球经济。

从2020年3月的无限QE释放流动性到2022年5月4号加息收紧流动性,对于这一次美联储的货币政策转向,血饮早在2020年年末就已经预判到了,并于2020年12月29号的知识星球中全网率先警示“比特币将在2021年4月达到顶点”。

果然,比特币在4月14号达到第一高点64800美元,就从64800暴跌到现在的18000,跌幅超过70%。这一年半的市场趋势证明,血饮对比特币的判断是超前精准的。同时,在这里血饮要说的是,未来,比特币跌穿10000也不足为奇,至于下一次做多比特币的窗口何时打开,血饮将继续在知识星球中明确提示。

【长鞭反向效应的双重打击】

美国货币政策从宽松到加息收紧以后,大宗失去了支撑,最终导致价格暴跌,这就对采购和供应商形成长鞭反向效应,他们不仅将遭遇期货价格暴跌,还将同步遭遇现货到期以后的持续下跌,于是,在期货价格下跌与现货销售下滑的背刺下,他们将遭遇双重打击,损失将无比巨大。

这种长鞭反向效应是如何形成的呢?

这就涉及到血饮之前提到的概念—QE钝化!

消费天花板下压的过程中,消费萎靡背景下,大宗产品终端产品消费量能不增反降。2003年美国开启的无限QE催生出一个人工制造的大宗牛市,但是,在疫情和超级通胀联合打击下,全球消费实际并未增长,而所谓的全球经济增长比过去好,仅仅是因为大宗涨价导致销售额增加,量能却没有增加。我们知道,唯有量价齐升才能支撑价格继续上涨,所以,这种人造牛市下的大宗价格上涨、终端消费量能萎缩的现象终将不可持续。

现在美联储加息收紧流动性带来政策长鞭转向,导致失去了流动性对大宗的支撑,而同步量能又在萎缩,最终必然导致量价齐跌。可以预计,未来大宗必然形成连续暴跌。

期货与现货暴跌的两把利刃,终将极大打击实体制造业,带来实体制造业萎靡,进而带来量能的进一步萎缩,而量能的萎缩又将带来收入的下降,于是,消费进一步萎缩,量价又将继续进一步暴跌,最终形成从当前的超级通胀向未来超级通缩的转变。

超级通缩背景下,其他国家货币必然暴跌,美元指数将进一步拉升,暴烈加息政策背景下,美元指数有望突破110甚至120,随之就是全球资本出逃美国避险,全球市场纷纷倒在血泊之中!这就是美国加息带来的货币政策转向对全球经济影响的内在逻辑!

【日本金融市场惨遭血洗】

美联储这一货币政策转向带来的低油价+强势美元政策在第二次加息以后开始显示巨大威力,首当其冲倒在血泊之中的就是日本!

6月15日,日本10年期国债期货盘中暴跌2.01日元,创2013年来最大单日跌幅,并两度触发大阪交易所熔断机制。

日本国债为啥会惨遭熔断呢?

日本新首相上台以后,日元这个黄金右手开始配合美国加息战略而贬值,美元对日元从100贬值到了135。日元贬值随之引发韩国和中国货币贬值,这是日本在配合美国,因为,中日韩都是出口大国,日元贬值促进出口,被动拉中韩下水,出口暴增下价格相对下跌,打击通胀同时帮助拉升美元指数。

但是,日元贬值以及日本0.25%的固定利率与美元走强和利率上升到4%对比,显然,美元和投资美国国债的收益更为吸引人。安倍时代,对华尔街为首的国际游资,在美元走强甚至负利率的时候,能够自由兑换的日本金融环境是美元进入日本的最好避险币种,但是随着货币政策转向,资本在美元升值和美国利率上行的吸引下也将大量从日本出逃,原本最具保值效应的避险品种—日本国债自然会被随之抛售。这就导致了日本国债出现了罕见的熔断!至于美国对冲基金做空日本国债,也就都在意料之中。

这就结束吗?不!更糟糕的事还在后面!日本央行将陷入两难境地!

面对国际资本出逃抛售基本国债,日本政府只有两条路,要么继续无限QE,要么随着美联储加息。如果,日本选择启动无限QE大量购买,虽然可以暂时缓解危机,但是,日本央行购买得越多,市场上的国债就会越少,这样一来,债市就会陷入流动性枯竭,最终必然导致债市崩盘;另一方面,如果日本央行选择跟随美国加息,那么,已经超过日本GDP总额两倍的国债利息将暴增,日本政府当初将QE利率压低到0.25%就是想要减少利息支出,如果跟着美国加息75个基点,那么日本将多支付利息750亿美元,这是什么概念呢?日本2021年GDP比2020年增加了850亿美元,这几乎会吃掉了日本全年经济增长。也就是说,如果日本在今年跟随美联储加息425个基点,那么,日本支付的利息将超过4250亿美元,减去日本的贸易顺差,日本每年将出现4000亿美元的财政黑洞。很明显,美国加息日本央行是跟不起的,所以,只能继续无限QE下去,只要QE则日元必然继续贬值,华尔街等国际资本正是看到了日本央行不敢加息,所以才坚定抛售日本国债,做空日元。

对此,血饮要说的是,贱人真是矫情!日本这个贱人在之前安培时代,与中国关系相对缓和,日元一路升值到90,现在新上来的反华首相上台跪舔美国,配合美国加息战略,却遭到主子的当头一棒,痛得嗷嗷直叫,真特么活该!

【欧洲依然在劫难逃】

与日本一样,欧洲同样遭到了美国做空。6月19号,资产规模达到1510亿美元的全球最大的对冲基金桥水,押注57亿美元做空欧洲股市,开启华尔街全面做空欧洲模式。

华尔街之所以做空欧洲,其逻辑与做空日本一样,因为,欧洲央行与日本央行一样陷入了两难境地。美联储加息以后,欧洲已经表示将在7月份加息25个基点,并在今年9月份再次加息。比日本硬气的是,欧洲选择的是加息。但是,欧洲与日本遇到的问题是一样的,美联储今年猛烈加息425个基点,将利率提高到3.5-4%,欧洲同样跟不起。

在俄乌战争打击下,欧洲制造业企业遭遇原材料不足困扰,原本就开工不足,现在利率上升更会打击实体制造业。同时,由于美国利率提升,趋利避害下,资本将避险美元,这同样会影响欧洲债市稳定,债市融资受到影响必然打击股市;如果欧洲选择降息QE,那么,欧元必然贬值。

地缘政治上,2014年7月份欧债危机爆发,直接原因就是欧洲在克里米亚问题上输给了俄罗斯。地缘失败导致欧洲资本出逃,出逃导致货币贬值,引爆欧债危机。现在,俄罗斯摆平乌克兰已经没有任何悬念,迎接欧洲的将是新的危机,地缘和金融共同打击下,欧元贬值,必然再次引爆华尔街与欧猪五国对赌协议,直接引爆欧债危机3.0。

对华尔街来说,欧洲无论采取何种策略,最后迎来的都是资本出逃和危机爆发,这是一个两头堵的局面。华尔街正是看到了这一点,才会全面做空欧洲,因为,技术上,欧洲的两头堵问题同样存在。在欧债危机下,如果德国不对欧猪五国施以援手,那么,华尔街还可以通过在德国购买的CDS(信用违约互换)将欧猪五国危机转嫁给德国,让德国直接承担欧猪五国信用违约的损失,这样,德国就只能低头认栽,救援欧猪五国,德国纳税人的钱也就顺势直接流进了华尔街的口袋。

总结日本和欧洲央行遭遇了两头堵就能发现,美联储暴烈加息是他们无法突破的壁垒,就好比赌桌上,美国不断加注,甚至直接All in,而日本和欧洲跟不起,就只能扔掉牌认输是一样的。美联储的加息第一阶段是加到明年6月,如果效果理想,美国将开始第二和第三阶段的持续、快速加息,日本和欧洲就只能成为待宰羔羊,没有任何反抗余地。

【暴烈加息下的中国】

2013年美联储开始公开讨论加息,当年油价暴跌带来的输入性通缩直接击落中国楼市,2014年10月30号美联储宣布退出QE,市场再次强化了加息预期,之后,中国楼市迎来了持续两年的下跌,直到2016年才开始止跌回升。

股市方面,2015年6月12号,当天是星期五,国泰君安上市,中国股市到达了十年来的最高点5178点。次日是一个特殊的日子。6月14号凌晨两点美联储会议再次强化年内必然加息预期,6月15号股市开盘以后,一路暴跌,中国迎来了股灾1.0,大盘从5178跌到了2870。当年12月16号,美联储再次于凌晨宣布加息,之后中国迎来了蕴含熔断的那个最恐怖的股灾2.0。这两次股灾发生前,血饮均明确提示离场。当时判断的依据就是美联储加息将抽吸中国境内资金,引发市场波动。

直到现在,这一影响依旧存在。2021年12月中旬美联储再次释放加息信号,结果股市从12月中旬的3700跌跌到了2800点左右。与2015年的下跌一样,这次暴跌的过程同样是加息预期导致。依据同样的逻辑,血饮在12月13号微博发表的名为《股市为什么年底总会涨一波》的文章中,提醒大家注意风险,务必选择在3700点位逃顶。

楼市方面,细心观察房地产走势就会发现,从2021年12月开始全国楼市开始逐步降温,血饮也在知识星球提前明确预判各地限购即将放开,之后,哈尔滨、郑州、长沙、苏州等地接连出台了放松限售限购政策,这些政策的出台自然是为了稳定房地产市场。在这期间,全国房屋均价从9800每平米下降到9600左右,就是最直接体现。

汇率方面,一如血饮之前预判,加息预期下人民币开始贬值,从6.3贬值到了最低6.8。贬值的内在逻辑除了日元贬值外,另一个重要原因是加息预期下,房地产减速以及居民消费下降,国家只能以人民币贬值来促进出口拉动经济。当然,人民币贬值依旧是发挥阻尼器的作用,一切可控。

目前中国经济遭遇的问题,核心与美国一样,都是QE钝化导致的。QE钝化的上一阶段是QE锐化,下一个阶段是QE平化。2008年的四万亿带来的强刺激效果就是QE锐化,现在降准降息乃至大量释放贷款收效甚微就是QE钝化,如果我们不能快速扭转,必然会迎来QE平化。

美联储从2013年下半年和2021年年底仅仅只是不断提出加息,这个预期就已经对中国经济形成了不小的冲击。由此可见,除了QE钝化外,另一个重要的原因与欧日央行遇到的问题相同,那就是,美元走强+中美利差扩大带来的资本出逃以及市场预期转变。

目前,中国四大行最具吸引力和避险能力的就是国债和大额存单。最近一期国债,利率3年期的是3.35,大额存单利率为3.25%。一旦美联储今年暴烈加息年底就能将利率提高到3.5-4%,仅以利率一项,中国就已经被美国落下不少,如果美联储加息持续数年,不仅中美利差会进一步扩大,而且,美元升值导致人民币贬值也会吸引国内部分人购买美元。双重压力下,中国资本出逃将日趋严峻,这还不算疫情已经导致很多人将财富转移欧美。

综上所述,美联储加息导致的美元走强以及利差扩大,都将极大打击中欧日等主要经济体,影响力非常深远的。目前,国内金融市场上对加息的认识依旧是片面的,如果不能彻底纠正,并及时制定措施应对,则必然陷入双杀局中。

【加息会否导致美国经济衰退】

说到这里,很多人就会有一个新的疑问,加息预期下美国国债已经出现了倒挂,难道美联储就真的不害怕吗?既然害怕为何还要执意加息呢?

首先,美联储确实害怕收益率倒挂。

6月13号,加息前两天,美国2年期国债与10年期国债收益率出现了倒挂。血饮曾在2019年4月2号发表的《美债收益率倒挂,全球金融市场大动荡进入倒计时》一文中,预测美国将在之后12个月内迎来金融氦闪,果然,在12个月最后一个月的2020年3月美股迎来数次暴跌熔断。血饮当初能提前预判一年后的美股危机,依据的就是国债收益率倒挂。

2019年3月的倒挂导致美联储进行了历史上最危险的一次股债换仓,当时的美国利用疫情恐惧心理,将美股流动性暴力导入美国债市,同时秘密开启QE,最终才将美国十年期国债收益率压到0.8%,将美股砸到18000点后又重新拉起来,从而避免了金融系统的整体崩盘。

如果没有国债收益率倒挂,美国完全不需要进行如此高难度的金融操作。所以,美联储当然害怕国债收益率倒挂。

那么,既然害怕,为何还要在倒挂出现两天后就如此暴烈加息呢?美国就不怕加息导致经济整体衰退吗?

原因有两个。首先,美国在2020年3月的无限QE中印刷了超过8万亿美元资金,有了这一大弹药,美联储就拥有了随时干预市场的底气,实现不行就向债市直接注入流动性。第二个原因是,美联储加息就可以遏制股市投机,促进股市资金再次向债市流动,从而实现第二次股债调仓。

2020年3月份,油价在沙特配合下被打到了负值,之后美元走强,在低油价+强势美元下,美国才得以最终完成股债调仓,现在美国不过是要重演2020年3月的套路罢了。只有将股市、大宗市场的投机资本抽到债市资金池,才能够化解债市倒挂带来的流动性枯竭。

至于大家担心的美国经济陷入衰退,实际上只要完成股债换仓,就不大可能出现。1980年到1986年,美联储连续加息会导致美国在1987年股灾,美股差点崩盘,美联储已经准备启用SDR取代美元了,但是在宕机过载的最后关头,美国成功将股市流动性绝大部分注入债市,股债换仓完成后的美国如获新生,很快在1986年打垮日本德国,并在1992年击败苏联,之后就是1997年洗劫东南亚、高云城,以及拉丁美洲在内的全世界。所以,中国金融界千万不要被躺赢观念左右,以为强敌即将爆体而亡,胜利即将迎着朝阳自然到来。

【民主党与沙特的恩恩怨怨】

说到这里,新的问题出现了。加息战略最重要的要件就是低油价。但是,俄乌战争以后,拜登打电话给沙特但是遭到了拒接,之后拜登更直接出台NOPEC法案制裁沙特在内的产油国,但沙特依然不为所动。目前,沙特与拜登的矛盾愈演愈烈,几乎快撕破脸,拜登甚至又祭出卡舒吉事件准备极限威胁沙特王储。

2020年3月,沙特配合特朗普打压油价实现了股债调仓,那么,为何现在的沙特不愿意配合拜登?同时,为什么拜登不惜与沙特王储撕破脸也要把油价打下来呢?

拜登所在民主党与沙特在很多问题上矛盾重重。这些矛盾主要集中在包括911支恐、也门战争、卡舒吉遇害在内的三个问题。第一个问题,2016年4月17号,奥巴马允许美国911受害者起诉沙特政府索赔,导致沙特激烈反对,甚至威胁要抛售7500亿美元资产惩罚美国。第二个问题,2015年3月份开始的也门战争以后,民主党参议员就开始猛烈批评沙特领导联军对也门平民的轰炸。第三个问题,2018年10月份,亲民主党媒体《华盛顿邮报》记者、沙特公民卡舒吉在土耳其伊斯坦布尔遭萨勒曼王储肢解,民主党更是公开大肆批评沙特,在美国闹得沸沸扬扬,萨勒曼王储也被扣上了“骨锯先生”的称号。民主党与沙特的关系降到了历史冰点。

民主党在三个问题上打击沙特,其实并非为了什么公义,而是想要借此拿捏住沙特,威胁沙特在石油政策上配合美国。信仰上,倡导新自由主义的民主党看不上绝对保守主义的沙特,在中东问题上,民主党在伊朗核协议、巴勒斯坦等问题上都偏向于伊朗;经济上,民主党倡导新能源,伊朗因为拥有全球最大天然气储量,这与民主党的页岩气清洁能源和气候公约等立场完全一致,所以,民主党才愿意与伊朗签署伊朗核协议。

但是,与民主党不同的是,倡导新保守主义和石油旧能源的共和党则完全支持沙特。在特朗普的支持下,卡舒吉事件最终被蒙混过去,沙特则投桃报李宣布大规模增产配合共和党打压油价,帮助特朗普完成世纪股债调仓。能源上,特朗普倡导煤炭、石油等旧能源,与民主党的新能源和碳中和等概念背道而驰。当初沙特进攻也门是为了控制中东的海上石油路线,但民主党却并不感冒,所以,才有了民主党反对沙特进攻也门。

正是由于理念和利益的不同,才导致民主党与沙特摩擦不断,在民主党强调政治正确的旗帜下,拜登等人更不敢在涉及到白左政治方向上犯错,所以,近期拜登在表示将访问沙特的时候依旧不忘提及卡舒吉,民主党的思路依旧是在政治正确下压沙特低头,而沙特则是一个民族自尊心极强的国家,公开的诋毁而不是私下协商已经让沙特没了面子,这种情况下,沙特自然不会让步,拒接电话也就顺理成章。

沙特拒接拜登电话传递给美国的潜台词是,沙特已经不再指望拜登放弃在三个问题上为难沙特,沙特的下一个目标是指望在今年11月选举上,亲沙特的特朗普领导的共和党能够赢得中期选举,将拜登架空以后,美国中东政策就会更加偏向于沙特,也就是说,沙特已经在考虑后拜登时代。

【土耳其釜底抽薪】

就在拜登与沙特激烈交锋的时候,另一个国家横插一脚,让拜登的筹码瞬间变成了鸡肋。这个国家就是土耳其。

4月28号,土耳其总统埃尔多安访问沙特。中东媒体对此的评价是,两个地区大国首次绕开美国,直接洽谈地区合作,让美国这个中东安全保证者成了空架子。原本,2018年10月卡舒吉遇害案令两国彻底撕破脸,祖籍为土耳其并与与埃尔多安副手关系友好的卡舒吉被杀,让土耳其无比震怒。但是,3年后的2022年4月7号,土耳其法院却突然终止卡舒吉案件审理,并将之完全交给沙特政府。这为埃尔多安次访问沙特铺平了道路。

要知道,在卡舒吉遇害案上,土耳其原本的立场是与民主党立场一致的,双方都认为应该严惩萨勒曼王储,而且土耳其更是捏住了最重要的证据。现在,土耳其突然终止案件审理并移交沙特,等于完全放弃了卡舒吉事件的主动权。土耳其的放弃,让民主党手中挟持萨勒曼王储的王牌变成了鸡肋。原本拜登是想以放弃追究卡舒吉事件来换取沙特最大程度的让步,现在,埃尔多安直接来了个釜底抽薪,让拜登瞬间丧失底牌。

【俄罗斯的隔空声援】

就在土耳其釜底抽薪的时候,俄罗斯也来支持沙特。据美国战争研究所6月11号确认的情报,乌克兰国防部情报总局截获了一份情报显示,俄罗斯军队有计划延长战争的时间。俄军方计划再延长战争时间120天左右,到今年10月份结束战争。俄罗斯选择在10月份结束俄乌战争,这个时间点正好靠近11月美国中期选举。俄罗斯的意思是在10月份在乌克兰取得重大胜利,战败打击下让拜登失去参议院控制权。2016年11月,俄叙联军攻克阿勒颇逆转叙利亚战局,这让奥巴马领导民主党直接输掉了当月的美国大选。现在的俄罗斯不过是依葫芦画瓢。俄罗斯的这一做法,与沙特期望拜登在11月中期选举翻车不谋而合。

同时,俄乌战争战况也促使沙特缓和与俄罗斯关系。叙利亚战争,沙特就选错了对手,结果,2015年10月俄罗斯直接出兵叙利亚,消灭了13万名沙特支持的ISIS、HTS等恐怖分子。现在,俄乌战争已经;历时数月,泽连斯基败局已定,沙特自然不会再犯7年前的错误,再与即将获胜的俄罗斯作对。

普京的支持和俄乌战争胜利促成了沙特领导的OPEC与非OPEC的俄罗斯合作,沙特在取得俄罗斯同意后才宣布增产,这是明确告诉拜登,我增产是因为沙特与俄罗斯合作协商,而不是受到拜登威胁才这么做。

沙特与土耳其和俄罗斯的互动,完全绕开了美国,一点也不给拜登面子,这满足了沙特极端自尊的心理需求,停止卡舒吉事件审讯更让沙特拔掉了心里的刺。如此一来,普京、萨勒曼王储都喜欢与本国关系相对缓和的特朗普得势,埃尔多安也因2016年民主党策动针对其的政变而反感民主党,所以,俄罗斯、沙特、土耳其都希望特朗普领导的共和党能够咸鱼翻身。

【俄土联手的隐晦战略】

那么,俄罗斯和土耳其共同支持沙特,是不是普京和埃尔多安早就合谋一致的战略配合呢?

6月1号,埃尔多安宣布对叙利亚北部库尔德武装发动跨国军事行动。紧接着,6月16日,俄罗斯、伊朗、土耳其在叙利亚问题阿斯塔纳进程会议结束之后发表的声明中表示,作为阿斯塔纳进程担保国,俄罗斯、伊朗、土耳其共同谴责以色列攻击叙利亚。

土耳其一方面宣布进攻库尔德,一方面谴责库尔德背后的支持者以色列,这显示土耳其的立场是在尊重叙利亚领土主权完整基础上,愿意与俄罗斯伊朗一道共同驱逐以色列和美国支持的库尔德分裂势力。

事实上,在打击库尔德的过程中,一直是土耳其唱白脸,俄罗斯唱黑脸,两相配合之下,美国不敢硬刚,只能让步。美国让步后,库尔德只能寻求俄罗斯和叙利亚庇护,俄罗斯和叙利亚顺势解除库尔德武装,这样一来,分裂主义势力对土耳其的威胁也就消失了。

俄土伊三国配合默契,最终库尔德被消灭,美国被赶出叙利亚,皆大欢喜!

在俄土合作之外,中国也将在今年11月迎来重大会议,中俄土沙四国合作都在为后拜登时代做准备,宛如给拜登政治生涯送葬。

【拜登的尴尬处境和如意算盘】

外部不顺利,内部问题更多。

拜登之所以软硬兼施要求沙特增产打压油价,最重要的原因来自于内部。进入六月份以后,随着油价居高不下,美国国内油价已经突破5美元每加仑,换算成人民币价格在9月每升,考虑到中国的油价里面30%为养路费等额外税费,实际美国国内油价是中国的1.22倍。

美国是一个汽车大国,大排量汽车更比比皆是,油价上涨已经影响到了普通美国居民的生活水平。民主党的票仓主要是东部铁锈州的蓝领白人、黑人以及东部白左精英。其中,铁锈州的蓝领和黑人是收入最底层,虽然油价上涨对精英影响不大,但对低收入者来说,则是无法承受之重。同时,由于油价上涨导致物流利润下降,卡车司机不愿意运货,这又进一步加剧了国内超市加油站等产品价格上涨。

另一方面,大宗产品上涨也对美国在海外制造业企业造成了危害。6月15号,美国铝业公司宣布,旗下西班牙的欧洲第二大铝业工厂的电解铝将停止生产两年。由于能源和原材料上涨导致利润下降甚至亏损,美国铝业被迫关闭该工厂,这让血饮想到了2021年9月中国出现的拉闸限电,美国铝业的操作与中国拉闸限电的原理一模一样。

由此可见,通胀飙升已经危害了美国民生与实体制造业,对此,特朗普嘲讽拜登说,他执政期间油价要低很多。只要民生受到影响,则必然影响到选票;只要触碰到底层利益,则必然即刻反映到选票上,这对中期选举近在眼前的拜登来说,无疑是火上浇油。

对外,中俄土沙都在为后拜登时代做准备,不愿意与之谈判;对内,拜登无法遏制成品油带动下的生活物资涨价。长此以往,恶性通胀必然吞没民主党。这才是民主党为什么要全力打压油价的内在原因。

对拜登来说,他没有办法像特朗普一样在沙特支持下快速打压油价,只能动用加息货币政策,以暴烈加息手段来引导市场预期,通过期货市场价格暴跌来遏制恶性通胀。美国加息以后,国际原油价格下跌超过10%,如果未来预期引导得好,长鞭反向效应下,现货和期货双向挤压,将带来油价暴跌,低油价+强势美元的加息政策将全面出笼,政策一旦成功,不仅对内可以缓解恶性通胀,对外还可以通过低油价输出超强通缩打垮中俄欧日等国,重塑美元金身,这才是美国的如意算盘。

在这里,血饮再次强调,美联储次轮加息将是战略级的,类似1980年到1986年的加息周期,结合血饮之前预测的中国将在2026到2027年遭遇龙虎天师J考验,这是西方解决中国问题的终极窗口。从时间上看,2022年到2027年正好与1980年到1986年的加息周期时间一致,绝非偶然。巨大的利差带来的资本出逃,也将比2013年到2016年规模更大,中国万不可轻敌大意!

【疫情恶化】

在加息之外,全球新冠疫情也出现了极其凶险的变化。在新冠毒株BA.2.12.1刚刚超过超过BA.2坐上头把交椅,成为主要流行毒株不到三周的时间,BA.4、BA.5变异毒株就将BA.2.12.1拉下王座。据美国CDC数据,截至6月11号,这两种毒株已经在美国占比超过21.6%,一个月前的5月7号,占比只有1%,35天内BA.4、BA.5变异毒株占有率飙升了21倍。

新冠毒株变异原本没什么好奇怪的,但这种奥密克戎变异却有着一个不容忽视的新特征,那就是,拥有此前只在德尔塔毒株身上才有的L452R突变。这意味着,奥密克戎已经完全吞并了德尔塔毒株。血饮在之前文章说过,新冠病毒进化中,后代出现的毒株一定会继承前代的主要变异,现在这一现象同样出现在了奥密克戎。

经过这次变异以后,奥密克戎将拥有新冠1.0到4.0之间的全部变异,集合D614G+E484K+L452R在内的主要突变。BA.4、BA.5拥有的L452R的这种变异,除了能够增强免疫逃逸,让人体和疫苗产生的抗体失效外,还更容易损伤肺部位,这意味着它能够快速让病人肺部发病而急症住院,直接提高了住院率和死亡率,这也再次验证了新冠病毒的传染性和毒性呈整体螺旋上升,其传染性和毒性是辩证统一的。

快速肺部发病这是新冠1.0才具有的高致死率特征,现在出现在了新一代奥密克戎身上。至此,新冠4.0完成了究极进化。6月22号,是太阳直射点到达北回归线的时间,之后就开始向赤道和南回归线运行,血饮之前预判会出现的新冠5.0,西格玛毒株,大概就会在这个时间段内产生。届时,这种病毒将突出毒性,致死率提升远超传染性。在西方完全与病毒躺平政策下,将很快传遍全球,并取代奥密克戎。疫情肆虐,撕裂全球供应链,将严重打击全球经济活性。从这个角度而言,中国必须继续坚持动态清零的防疫政策不放松。

在美联储猛烈加息和奥密克戎毒性飞速猛增联合加持下,全球经济短暂复苏或将很快终结。在这种背景下,新的问题出现了,我们应该如何应对这一切呢?

【危机背景下的中国应对】

国家层面,这个血饮在之前文章说过,阻止强势美元+低油价的方法,除了中国对外抄底释放美元流动性缓解国际美元短缺以及朝县再次核试验击落美元指数外,最重要就是,中俄联手再次发动九原奇袭,收拾了泽连斯基以后,俄罗斯将再次与土耳其、伊朗、叙利亚联手将库尔德剿灭,从而将美国赶出中东核心区,把美国从地中海东岸赶到卡塔尔半岛,将美军逐出中东,只有这样,中俄才能将油价稳定在70±5美元。

只有油价稳定了,美国的单纯加息战略才会失去助力,攻击效力才会减半。同时,只要中国在亚太地区得手,则去美元化会进一步加速,日本这个黄金左手的脖子就会被中国掐住。一旦日本熄火,则美元走强失去助力,美债购买也会减少,这就是对强势美元的釜底抽薪。

个人层面,在2016年的文章中血饮就提示读者,将所有资产配置为黄金、现金、房产各三分之一。当时之所以提出这个建议,就是看到了美联储加息对中国经济的影响。在此之后,血饮又在知识星球提醒大家进一步提高现金持有比例到50%。这些都是在经济不太好的时候,尽可能地以现金进行防御的有效措施,最大可能减少国际博弈过程中的个人损失。在美联储的大规模加息背景下,血饮再次建议大家进一步提高现金比例,同时,对那些没有购入房产和黄金的读者来说,房子和黄金下跌以后可以择机再次买入。


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